În ThinkOut poți încărca fișiere de tip .csv sau .xls și xslx pentru a avea o imagine financiară completă a afacerii tale.
Cum faci asta?
1. În primul rând, pregătește fișierul. Îți recomandăm ca datele tale să fie organizate pe coloane pentru a fi manipulate ușor de ThinkOut. De asemenea, este ideal ca informațiile tale să conțină măcar o coloană de dată, una de sumă și una de descriere.
Sumele tale pot fi separate, ca în exemplul de mai sus, sau pe aceeași coloană.
2. Mergi în secțiunea Import fișiere și apasă pe butonul roșu IMPORTĂ.
3. Selectează ce reprezintă informațiile pe care urmează să le încarci în platformă: este vorba despre tranzacții efectuate (care s-au întâmplat deja) sau previzionate (cu o dată viitoare)?
4. Alege fișierul pe care vrei să îl încarci în ThinkOut.
5. Verifică și selectează capul de tabel și limitele fișierului. Capul de tabel este rândul care conține descrierea coloanelor fișierului tău.
6. Împerechează cerințele cu coloanele potrivite pentru a importa informațiile corecte în platformă (dată, descrierea tranzacției, valoare). Selectează dacă tranzacțiile tale de intrare și ieșire sunt pe coloane separate sau nu. Coloanele care sunt deja împerecheate sunt evidențiate.
7. Verifică încă o dată informațiile importate și alege o valută, o categorie sau o etichetă. Din acest pas poți alege doar ca tranzacțiile tale să fie importate sub aceeași categorie. Dacă ai nevoie ca importul să fie distribuit pe multiple categorii, atunci creează o coloană separată în fișierul de importat unde să adaugi categoria specifică fiecărei tranzacții.
Reține că denumirea categoriei din fișier trebuie să fie exact ca cea din contul tău ThinkOut pentru a putea fi mapate corect.
Dacă există tranzacții pe care le-ai importat deja în ThinkOut, te vom notifica.
După ce ai importat cu succes fișierul tău, mai poți edita tranzacțiile în funcție de nevoi (schimbi categoria, modifici data, descrierea sau suma).
Toate tranzacțiile efectuate importate manual sunt atribuite unui cont numerar.
Vezi în continuare cum este influențat planul de cash flow de ultimul import, dar și ce informații importante poți afla din secțiunea Sumar Activitate.