Planul de încasări și plăți este o reprezentare grafică a tuturor tranzacțiilor tale, distribuite pe axa timpului. Vor fi incluse aici atât tranzacțiile din trecut, cât și cele din viitor, estimate de tine.

Dacă ai nevoie, poți monitoriza planul de cash flow pe activitățile specifice de cash flow (operațional, financiar, de investiții).

Pe lângă graficul care reprezintă fluctuațiile cash flow-ului tău, ai acces și la tabelul tranzacțiilor lunare, distribuite pe structura de categorii aleasă de tine.


Câțiva termeni pe care îi vei întâlni în planul de încasări și plăți

Sold inițial - Soldul tuturor conturilor tale la începutul perioadei de calcul sau suma de la care ai început.

Rezultat net - Diferența dintre toate încasările și plățile tale pentru fiecare secvență de timp selectată.

Transferuri - Secțiune destinată transferurilor între conturile proprii ale firmei. Acestea pot fi izolate sau nu în planul tău de încasări și plăți. Citește mai multe despre transferurile între conturile proprii.

Sold conturi noi - Soldul inițial al conturilor noi deschise, la data la care au fost importate sau create în ThinkOut.

Sold final - Soldul tuturor conturilor tale la finalul perioadei de calcul. Este egală cu soldurile conturilor tale din bancă și eventual numerar. Nu uita să actualizezi conexiunea bancară pentru a importa ultimele tranzacții și soldul corect din bancă.


Secțiunea de încasări și plăți te ajută să identifici fluctuațiile tale de numerar de-a lungul timpului și să vezi rapid dacă există posibilitatea de a avea probleme de cash flow în viitor. Dacă graficul tău începe să fie roșu atunci numerarul tău este sub 0, iar tu trebuie să iei atitudine.

Folosește planul de încasări și plăți pentru:

  • a avea o imagine clară a tuturor încasărilor și plăților realizate de-a lungul timpului;

  • a ști care sunt cele mai importante categorii de încasări și plăți lună de lună;

  • a ști cum fluctuează disponibilul tău de numerar de-a lungul timpului;

  • a observa potențiale probleme de lipsă de cash în viitorul apropiat;

  • a vedea cât de profitabile sunt proiectele tale;

  • a avea control asupra mișcărilor de bani din firma ta și a avea suport decizional.

Did this answer your question?